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二八分化创业板走弱 下半年股市三大看点

A股上半年指数跌17.22% 下半年股市三大看点

2016年6月30日,上证指数报收2929.61点,微跌0.07%,半年累计下跌了17.22%。沪深两市财富蒸发规模数以万亿元计。值得注意的是,在市场几乎单边下跌中,却有约1300只个股跑赢指数,七只个股翻倍。

在多个消息明朗之后,下半年股市会如何运行?根据记者了解,多数机构认为,A股熊市主跌浪或已结束,步入存量博弈的震荡市,整体不宜过于悲观,其中“七翻身”的概率较大。而深港通、国企改革和高送转有望成为下半年A股三大看点。

下跌0.07%,这是今年沪指上半年最后一个交易日的表现;跌17.22%,这是今年上半年上证指数的成绩单。

成绩一:A股半年蒸发市值超8万亿

整体6月份,A股勉强收下一根阳线,上证指数上涨0.45%,创业板涨3.15%。值得注意的是,今年上半年,A股整体下跌,金融财富也大幅缩水。数据显示,去年12月31日,沪深两市总市值为52.94万亿元,虽然与最高79.33万亿元相比下跌了33.27%。但截至今年上半年最后一个交易日收盘,沪深两市的总市值只有45.48万亿元,相比去年年底缩水了7.46万亿元。但记者从同花顺(300033)ifind系统提取的数据显示,以发行价计算,今年以来A股IPO新增市值324.65亿元,定增新增市值8300.79亿元,而配股新增市值约158.18亿元。如果将这些新增市值算在一起,今年以来,沪深两市的市值蒸发规模达到8.34万亿元。其中,中国石油、中国银行和中国人寿三家公司A股市值缩水规模在1500亿元以上,分别达到1813.53亿元、1686.12亿元和1559.68亿元。

根据中登公司最新数据,目前持有A股股票的投资者有5007.10万户。如果按平均计算,每户市值损失16.68万元。

成绩二:7家公司股价却逆势翻倍

在A股主要指数整体下跌的过程中,仍有一大拨股票逆势走强。记者对比发现,今年上半年有1300家上市公司股价走势跑赢上证指数,剔除次新股,7家公司股票逆势翻倍。有分析人士称,今年上半年沪市主板公司整体低迷,而题材股活跃,在涨幅较大的个股均有题材支撑。

记者对比发现,截至昨日收盘,剔除2015年12月以来上市的次新股以及长期停牌的ST股外,在2773只个股中,今年以来涨幅(前复权,下同)超过大盘指数的有1051家,占比为34.90%。股价半年有正收益的个股有431只,占比15.53%。值得注意的是,鼎泰新材(002352)、好想你(002582)、科恒股份(300340)、天赐材料(002709)、七星电子(002371)、坚瑞消防(300116)和濮阳惠成(300481)等 7家公司股价半年内涨幅超过100%。涨幅超过80%的还有山东黄金(600547)、海立美达(002537)、广博股份(002103)等公司。

这些股价逆势暴涨的个股背后都有一个令市场激动的“故事”。如鼎泰新材除了稀土概念本身外,还傍上了顺丰快递,昨日继续涨停,复牌19个交易日,上涨了264.66%。今年上半年累计上涨201.73%。

因此,有市场人士感叹,牛股背后都有题材!

成绩三:五营业部龙虎榜成交562亿

今年以来,市场震荡回落,个股活跃度出现分化,专业机构表现稳定,但游资却异常活跃,5大有着游资集中营称号的券商营业部半年龙虎榜成交额高达562亿元。而受到这些营业部关照的个股,往往是妖性十足。

记者根据系统,今年以来有4515家券商营业部登上龙虎榜,累计成交额为8074.49亿元。其中,有着游资“大本营”称号的华泰证券(601688)深圳益田路荣超商务中心营业部、中信证券(600030)杭州四季路营业部、中信证券上海溧阳路营业部、中信证券上海淮海中路营业部和华泰证券厦门厦禾路营业部等五大“据点”最为活跃,累计买入562.35亿元,其中,华泰证券上述两个营业部成交265.21亿元,中信证券上述三大营业部成交297.14亿元。

在个股方面,被这些游资营业部关注较高的前5家公司为有可立克(002782)、银宝山新(002786)、赛摩电气(300466)、通合科技(300491)和万里石(002785),分别上榜69次、55次、50次、45次和44次。

再苦再累,再赔再赚,上半年已经过去,对投资者而言,下半年A股可能如何运行才是重点。从目前多数机构判断来看,A股癫疯式下跌可能已经结束,将逐渐进入存量博弈的震荡状态,下半年有可能出现阶段性反弹的机会,其中,三季度实现正收益的概率较大。除新技术、新概念长盛不衰外,深港通、高送转和国企改革等可能成为下半年A股的三大看点。

看点一:深港通下半年开通概率较高

2016年6月21日,港交所发布“中华通”系统的接口规范及深港通北向交易所需资料册,并于6 月27 日起进行接口测试。而根据证监会此前的表态,深港通三季度启动的概率较大。

“虽然目前深港通开通的利好被轮番炒作好几次,但在正式开通前,应该还是市场的一大看点。”一位不愿透露身份的券商分析师据记者表示。

长江证券(000783)策略分析师陈果指出,深港通引入的增量资金有限,投资者应重点关注结构性影响。预期深港通开通之后,深市业绩稳定、估值较低的金融、食品饮料、汽车零部件等行业会比较活跃,中药股、白酒股也会受到青睐。

万和证券分析师张品指出,根据对比沪港通交易和机构持股情况,深圳机场(000089)、乐视网(300104)、宋城演艺(300144)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、老板电器(002508)、格力电器(000651)、五粮液(000858)和云南白药(000538)等可能是A股下半年深港通的主题的宠儿。

看点二:“高送转”半年报衔接年报

昨日最具高送转潜力的次新股集体下挫,不少次新股也打开涨停板。但在很多业界人士看来,这并不妨碍“高送转”概念的整体表现。

周四A股共有14只个股跌停,其中,12只是次新股,占比为85.71%,如博敏电子(603936)、多伦科技、名家汇等等。“虽然今天大跌了,是对监管态度的反应,也是对前期过于疯狂的冷静,但市场对这些次新股高送转预期不会改变。更不会改变高送转主题。我们认为,今年下半年,特别是三季度,高送转是一个不容忽视的题材。”上述不愿透露身份的券商分析师称。

看点三:国企改革步伐在阶段性提速

2016年6月27日,宝钢股份(600019)和武钢股份(600005)双双发布停牌公告称:分别接到控股股东宝钢集团、武钢集团通知,宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜,重组方案尚未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门批准。股票自当日起停牌。

广发证券(000776)分析师李莎表示,这也意味着,国企改革大幕继续开启,供给侧结构性改革有望加速,看好改革带来的投资机会。有机构人士指出,未来A股的行情可能主要来自于创新加速和改革提速,风险偏好阶段性提升。创新加速将会带动新技术、新材料等相关题材爆发,如今年上半年的锂电池、OLED、区块链等。而改革的提速,在A股市场主要体现在国企改革领域。因此,下半年国企改革主题或可适当关注。长江证券分析师范超称,近期国企改革相关政策频出、中央会议也多次提及,改革处于加速阶段,下一阶段可重点关注。(广州日报)

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